ストップ高翌日は空売りに注意 上昇が続くか見極める方法

投資家を待ち受ける思わぬ落とし穴

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ストップ高翌日の株価には思わぬ落とし穴があります。
特に前日ストップ高になって気分が高揚しているだけに、落とし穴にハマる人が多いように思います。

そこで、ストップ高翌日に投資家が気をつけたいことにスポットを当て、紹介していきます。

ストップ高翌日の注意点

ストップ高と翌日の株価の間には、投資家の様々な思惑が入り混じります。

ホルダーにとっては、持ち株がストップ高になるととてもうれしくなります。
証券口座の資産額が増えて気分も大きくなります。

しかし、そこには落とし穴が……

ストップ高の翌日、買い方の投資家は狙われやすくなるからです。
Yahoo!ファイナンス値上がり率ランキング上位=ストップ高多数 引用元:Yahoo!ファイナンス「値上がり率ランキング」より
株価がストップ高になると、株価上昇ランキングでも上位にランクイン。

今までその銘柄に注目していなかった投資家からも注目を集めます。

その投資家の中には、空売りに長けた投資家もいることでしょう。
株価が大きく上昇した銘柄は、空売りトレーダーの格好の的になります。

空売りは儲かるとも言われますから…。)

ですので、ストップ高翌日の株価には特に注意が必要になります。

ストップ高翌日に取るべき行動3つ

ストップ高翌日に個人投資家が取りたい行動は3つあります。

ストップ高翌日に取るべき行動

  • 出来高チェック
  • 板チェック
  • 材料チェック

これら3つのチェックを行わずに安易にストップ高の翌日に飛びついた場合、どのようなことになるか実例をもとに見ていきましょう。
ストップ高翌日のチャート引用元:Yahoo!ファイナンス「東京衡機(7719)」より
上図のチャートを見ると、ストップ高翌日に買いを入れると大きな損失を被っていた可能性が高いことがわかります。

ストップ高翌日のローソク足を見ると、マドを開けて上昇して始値が付き、その後も株価は上昇したものの長くは続きませんでした。

それどころか株価はマイ転(マイナス転換)し、大陰線をつくる形に。窓埋めの方向へ株価が推移しました。

ストップ高翌日もマドを開けて株価が上昇したことから、買いを入れた投資家も多かったことでしょう。

しかし、買いの勢いは続かず、その後も下落トレンドとなってしまいました。

こうした動きに流されないため、ストップ高翌日に取る行動3つとそれぞれの具体的な方法を見ていきましょう。

ストップ高翌日に取るべき行動

  • 材料チェック
  • 出来高チェック
  • 気配値(板)チェック

材料チェック

まずはなぜその銘柄がストップ高になったのか確認します。

ストップ高になるような銘柄には高い確率で「株価を押し上げた原因=材料」があるはずです。

ストップ高になる好材料の例は以下の通り。

  • 好決算
  • 株式分割
  • 国策が関連
  • テーマ性の出現
  • 事業の成功
  • 治験の好進捗・成功
  • 業績予想の上方修正
  • アナリストによる評価の改善
  • 東証1部への鞍替え(上場市場変更)

上記のような材料が明確に出ているか、その材料が与えるインパクトはどれぐらいかを確認することでストップ高翌日にも株価続伸するかを見極めます。

2021年2月12日の取引時間後に当初予想の7倍の上方修正を発表したダイヤHD(6699)。

翌営業日から3日連続のストップ高になりました。

引用元:Yahoo!ファイナンス「ダイヤHD(6699)」より

材料の確認方法は以下の両方をチェックすると見落としなく進められます。

  • みんかぶの該当銘柄ページの「ニュース」タブ
  • 該当企業のIR情報

出来高チェック

出来高はストップ高翌日の前場(午前)の寄り付き時の数値を確認します。

ストップ高当日の出来高と比べて同程度まで伸びそう、もしくはさらに数値が膨れ上がる気配があればその後も株価上昇を続ける可能性が高いです。

一度ストップ高になると上昇率ランキング入りし、あなた以外にも多くの投資家の注目を集めることに。

材料を確認してまだまだ株価が上がりそうだと判断する投資家が多ければ、さらなる買いが入ります。

この動きが出来高に顕著に表れるため出来高チェックは無視できません。

合わせて歩み値の上昇方向への勢いや買い勢力の発注数量は値動きの勢いを読むヒントに。

株価が下がるよりも上がる頻度の方が高い、約定した出来高が100株よりも数千単位で動いている場合まだまだ上昇の勢いがありそうだと判断できます。

株探や株マップ.comの出来高急上昇銘柄を見ればリアルタイムで出来高の伸び率が高い銘柄のランキングを確認できます。

気配値(板)チェック

気配値も値動きの勢いを読むための大事なツールです。

ストップ高翌日も株価上昇を続けるかを読むには、前日の取引終了時点での買い残の多さを確認。

成買と指値買い注文の残数が非常に多ければ、まだ買いの勢いが続く可能性が高いと予想できます。

ストップ高翌日には、利確したい人も多いですし、まだまだ株価が上昇すると思う人もいます。

これら3つの情報を確認し買いと売り、どちらの力の方が強いのかを見極めることが重要です。

ストップ高翌日に気をつけたいこと

ストップ高翌日に気をつけたいこととしては、高値掴みしないことです。

ストップ高翌日も一時的にストップ高になることがあります。

そこでこの株はまだまだ上がると思い込んで、成行注文買いを入れ、約定。

しかし、株価はストップ高に張り付かず、売買が成立して空売りの餌食にされることがあります。

ですので、板の買いの勢いをチェックしつつ、高値掴みしないように気をつけたいところです。

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