五味大輔氏(GCN)の2020年最新保有銘柄と資産推移

凄腕の兼業投資家が狙う長期大化け銘柄とは

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五味大輔氏は多くの銘柄で大株主に名を連ねる個人投資家かつ”兼業”投資家です。

保有資産は250憶円を超えるとも言われており、日本の個人投資家ではトップクラス。

五味氏が買う株は高確率で上昇すると言われ、注目を集めます。

そんな五味大輔氏の2020年最新保有銘柄や投資手法をご紹介します。

五味大輔氏の2020年最新保有銘柄

数百億円の資産を持つ凄腕個人投資家の五味大輔氏。

五味氏が保有を始めたり、買い増ししたことがわかると他の個人投資家が群がり、株価が連日上昇することも。

そんな五味氏が大株主となる「五味銘柄」全15社をご紹介していきます。

【筆頭株主】そーせいグループ(4565)

五味大輔氏はそーせいグループ(4565)の筆頭株主として有名です。
五味大輔氏はそーせいグループの筆頭株主(引用:そーせいグループ「第30回定時株主総会招集通知」)
ただの大株主ではなく、筆頭株主とは、その企業の株を一番多く保有している人のこと。

個人投資家で大株主になれる人でさえ数えるほどですが、その中のトップである筆頭株主になる個人投資家は五味大輔氏以外に聞いたことがありません。

2020年のローソク足チャート

※2019年12月~2020年9月
引用元:Yahoo!ファイナンス「そーせいグループ(4565)」より

業績推移
そーせいグループの業績推移
引用元:株探そーせいグループ(4565)決算より
そーせいグループは創薬バイオベンチャーで、国際的に事業展開をしている企業。

世界の大手製薬企業との提携も多数実現しており、バイオベンチャー界のソフトバンクと呼ばれています。

株価は2016年をピークに長期下落トレンドの中にありますが、五味氏はさらに数年、数十年後の成長を視野に入れているようです。

  • 現在株価:1,379円
  • 最低購入金額:137,900円
  • 五味氏保有株数:627万株
  • 五味氏保有株比率:8.1%
  • 五味氏大株主順位:1位
  • 大量保有報告書届出時期:2017年2月
  • 業種:医薬品
  • 市場:マザーズ
  • 時価総額:1,340億円
  • PER:159.66倍
  • PBR:2.62倍

その他にも、五味大輔氏が大株主として注目されている全14銘柄を下記にまとめます。
※情報は2020年9月11日終値ベース

ウルトラファブリックスHD(4235)

2020年のローソク足チャート

※2019年12月~2020年9月
引用元:Yahoo!ファイナンス「ウルトラファブリックスHD(4235)」より

業績推移

引用元:株探ウルトラファブリックスHD(4235)決算より

  • 現在株価:806円
  • 最低購入金額:80,600円
  • 五味氏保有株数:55万株
  • 五味氏保有株比率:6.65%
  • 五味氏大株主順位:4位
  • 大量保有報告書届出時期:2018年2月
  • 業種:化学
  • 市場:ジャスダック
  • 時価総額:65.4億円
  • PER:-倍
  • PBR:0.73倍

日本ファルコム(3723)

2020年のローソク足チャート

※2019年12月~2020年9月
引用元:Yahoo!ファイナンス「日本ファルコム(3723)」より

業績推移

引用元:株探日本ファルコム(3723)決算より

  • 現在株価:1,454円
  • 最低購入金額:145,400円
  • 五味氏保有株数:45万株
  • 五味氏保有株比率:4.37%
  • 五味氏大株主順位:5位
  • 保有開始時期:2014年
  • 業種:情報・通信
  • 市場:マザーズ
  • 時価総額:133億円
  • PER:-
  • PBR:0.73倍

うるる(3979)

2020年のローソク足チャート

※2019年12月~2020年9月
引用元:Yahoo!ファイナンス「うるる(3979)」より

業績推移

引用元:株探うるる(3979)決算より

  • 現在株価:3,040円
  • 最低購入金額:304,000円
  • 五味氏保有株数:14万株
  • 五味氏保有株比率:4.09%
  • 五味氏大株主順位:5位
  • 保有開始時期:2020年
  • 業種:情報・通信
  • 市場:マザーズ
  • 時価総額:59.2億円
  • PER:-
  • PBR:4.9倍

ケイブ(3760)

2020年のローソク足チャート

※2019年12月~2020年9月
引用元:Yahoo!ファイナンス「ケイブ(3760)」より

業績推移

引用元:株探ケイブ(3760)決算より

  • 現在株価:1,452円
  • 最低購入金額:145,200円
  • 五味氏保有株数:21万株
  • 五味氏保有株比率:4.02%
  • 五味氏大株主順位:5位
  • 大量保有報告書届出時期:2017年2月
  • 業種:情報・通信
  • 市場:マザーズ
  • 時価総額:68.2億円
  • PER:398.68倍
  • PBR:8.02倍

オイシックス・ラ・大地(3182)

2020年のローソク足チャート

※2019年12月~2020年9月
引用元:Yahoo!ファイナンス「オイシックス・ラ・大地(3182)」より

業績推移

引用元:株探オイシックス・ラ・大地(3182)決算より

  • 現在株価:3,145円
  • 最低購入金額:314,500円
  • 五味氏保有株数:80万株
  • 五味氏保有株比率:2.34%
  • 五味氏大株主順位:10位
  • 保有開始時期:2018年
  • 業種:小売
  • 市場:東証一部
  • 時価総額:843億円
  • PER:42.59倍
  • PBR:7.13倍

LIFULL(2120)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「LIFULL(2120)」より

業績推移

引用元:株探LIFULL(2120)決算より

  • 現在株価:471円
  • 最低購入金額:47,100円
  • 五味氏保有株数:270万株
  • 五味氏保有株比率:2.01%
  • 五味氏大株主順位:7位
  • 保有開始時期:2016年
  • 業種:サービス
  • 市場:東証一部
  • 時価総額:573億円
  • PER:124.74倍
  • PBR:1.89倍

プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)(7707)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)」より

業績推移

引用元:株探プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)(7707)決算より

  • 現在株価:1,560円
  • 最低購入金額:156,000円
  • 五味氏保有株数:44万株
  • 五味氏保有株比率:1.66%
  • 五味氏大株主順位:6位
  • 保有開始時期:2019年
  • 業種:精密機械
  • 市場:マザーズ
  • 時価総額:496億円
  • PER:124.74倍
  • PBR:1.89倍

オールアバウト(2454)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「オールアバウト(2454)」より

業績推移

引用元:株探オールアバウト(2454)決算より

  • 現在株価:957円
  • 最低購入金額:95,700円
  • 五味氏保有株数:18万株
  • 五味氏保有株比率:1.37%
  • 五味氏大株主順位:10位
  • 保有開始時期:2019年
  • 業種:サービス
  • 市場:ジャスダック
  • 時価総額:98.7億円
  • PER:43.35倍
  • PBR:3.5倍

トビラシステムズ(4441)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「トビラシステムズ(4441)」より

業績推移

引用元:株探トビラシステムズ(4441)決算より

  • 現在株価:1,930円
  • 最低購入金額:193,000円
  • 五味氏保有株数:11万株
  • 五味氏保有株比率:1.12%
  • 五味氏大株主順位:7位
  • 保有開始時期:2019年
  • 業種:情報・通信
  • 市場:東証一部
  • 時価総額:195億円
  • PER:61.3倍
  • PBR:16.27倍

ホットランド(3196)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「ホットランド(3196)」より

業績推移

引用元:株探ホットランド(3196)決算より

  • 現在株価:1,201円
  • 最低購入金額:120,100円
  • 五味氏保有株数:23万株
  • 五味氏保有株比率:1.07%
  • 五味氏大株主順位:10位
  • 保有開始時期:2019年
  • 業種:小売
  • 市場:東証一部
  • 時価総額:274億円
  • PER:-倍
  • PBR:3.73倍

Mマート(4380)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「Mマート(4380)」より

業績推移

引用元:株探Mマート(4380)決算より

  • 現在株価:800円
  • 最低購入金額:80,000円
  • 五味氏保有株数:25,000株
  • 五味氏保有株比率:1.02%
  • 五味氏大株主順位:8位
  • 保有開始時期:2020年
  • 業種:情報・通信
  • 市場:マザーズ
  • 時価総額:40.4億円
  • PER:39.71倍
  • PBR:4.5倍

サイバネットシステム(4312)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「サイバネットシステム(4312)」より

業績推移

引用元:株探サイバネットシステム(4312)決算より

  • 現在株価:818円
  • 最低購入金額:81,800円
  • 五味氏保有株数:25万株
  • 五味氏保有株比率:0.8%
  • 五味氏大株主順位:9位
  • 保有開始時期:2019年
  • 業種:情報・通信
  • 市場:東証一部
  • 時価総額:229億円
  • PER:15.44倍
  • PBR:1.8倍

ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(7774)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(7774)」より

業績推移

引用元:株探ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(7774)決算より

  • 現在株価:639円
  • 最低購入金額:63,900円
  • 五味氏保有株数:29万株
  • 五味氏保有株比率:0.73%
  • 五味氏大株主順位:5位
  • 保有開始時期:2015年3月
  • 業種:精密機械
  • 市場:ジャスダック
  • 時価総額:294億円
  • PER:-
  • PBR:3.4倍

エムティジェネックス(9820)

2020年のローソク足チャート

引用元:Yahoo!ファイナンス「エムティジェネックス(9820)」より

業績推移

引用元:株探エムティジェネックス(9820)決算より

  • 現在株価:2,599円
  • 最低購入金額:259,900円
  • 五味氏保有株数:1万株
  • 五味氏保有株比率:0.9%
  • 五味氏大株主順位:9位
  • 保有開始時期:2020年
  • 業種:不動産
  • 市場:ジャスダック
  • 時価総額:294億円
  • PER:21.76倍
  • PBR:0.91倍

(参照:IR BANK

五味銘柄全15社のうち、多くの銘柄に共通しているのが以下の2点。

①低時価総額
②高PER

五味氏は自身のブログで、時価総額の重要性と高PER銘柄に潜むチャンスを主張しています。

似たような企業の時価総額を比較し、今後その時価総額の順位が入れ替わりそうか、後発の企業が先行している企業に追いつきそうかに注目。

また、五味氏の中で営業利益と時価総額には関連性があり、営業利益のわりに時価総額が低い企業をチャンスと捉えているようです。

例)営業利益100億円なら時価総額1,000億円が目安

売上が伸びているのに利益はあまり伸びず、PERが高いままの企業にもチャンスがあるとのこと。

PERが高い企業は、株価のわりに利益が少ない企業。

五味氏は利益が伸びていない原因が「積極的かつ的確な先行投資を行っているから」であれば、今後は売上とともに利益も急増する期待ができると言います。

先行投資内容は決算説明資料などからヒントを見つけます。

PERが高いから割高、手を出さないと決めつけるのではなく、その数字の裏側を読むことが大事ということですね。

このほかにも五味氏の投資スタイルの3つのポイントを解説します。

五味大輔氏の投資手法

五味大輔氏の投資手法には3つのポイントがあります。

五味氏の投資手法ポイント3つ

  1. 長期保有
  2. 集中投資
  3. 現物取引

それぞれ詳しく解説していきます。

長期保有

五味氏は主に長期保有をメインとして投資を行っています。

投資に使う時間は1日10分~20分程。会社員との兼業投資家というのも納得です。

目先の株価よりも将来的な企業価値で投資先銘柄を判断しているため、保有銘柄の株価が下がったら損切りをするのではなく買い増しをすることも少なくないそうです。

筆頭株主になっているそーせいグループも、将来的な企業価値で判断。

10年~20年後に小野薬品を超える存在になっているかに注目しているようです。

2020年現在の企業価値では

・そーせいグループ:1,340億円
・小野薬品:1兆6,362億円

これから約10倍以上成長するという計算になります。

集中投資

今でこそ15銘柄の大株主である五味大輔氏。

資産を数千万円から数十億円まで増やしていた当時は中小型株への集中投資を行っていました。

銘柄を絞ることで1つ1つの企業の情報収集にかける時間が増やせるため、適格な銘柄選定が出来ます。

情報収集の手段は決算短信や説明資料、月次情報など開示されているデータやTwitterを使用。

さらには実際に自分でサービスを使ってみて良かったものに投資をします。

スマホゲームが好きな五味氏は、ガンホーのパズドラやmixiのモンストなどをプレイしてヒットを確信。

集中投資し、資金を数倍にも増やしています

現物取引

五味大輔氏は信用取引はあまりやらず、基本的に現物取引で資産を増やしてきました。

数年単位で先を見据えての投資のため、決済期限のある信用取引とはマッチしませんよね。

それにしてもレバレッジ無しの取引で、何百億円の資産を築きあげる実力を見ると、やはり凄腕の投資家だと言わざるを得ません。

そんな五味大輔氏の経歴と資産推移について詳しく見ていきましょう。

五味大輔氏は凄腕個人投資家

五味大輔氏は会社員として働きながら個人投資家として名を馳せる“兼業”投資家

兼業でありながら、株で築いた資産は何百億円規模の超凄腕投資家です。

国内でもトップの実力を持つ五味大輔がどんな経歴や資産推移をしてきたのか詳しく解説していきます。

五味大輔氏の経歴と資産推移

五味大輔氏が株式投資を始めたのは中学生の頃

親の影響で、まずは貯金した100万円を元手に投資を始めます。

その後、驚くべきことに大学生の頃には元手の60倍である6,000万円まで資金を膨らませていました。

当時、ジェイコム男と呼ばれるBNF氏や同じくジェイコム株で6億円の利益を出したデイトレーダーcis氏から刺激を受けていたと言います。

そして2012年11月、資産1億円を達成。(参照:五味大輔氏ブログ「2012年10~11月」)

メディアへの露出は少なく、wikiのページさえないため素顔や年齢などは明らかになっていませんが、現在までで株式投資歴20年を超える熟練の投資家だということは分かります。

2020年現在の資産は250億円超?

2016年頃には、資産250億円超の個人投資家として有名だった五味大輔氏ですが、4年経った今ではどうなっているのでしょうか。

2012年に資産1億円を達成してから4年後には250億円を突破していることを考えると、2020年現在では、300~400億円は優に上回っていそうです。

100万円から300億円ということは資産3万倍。

個人投資家かつ兼業投資家でここまでのパフォーマンスを実現したという事実は、多くの個人投資家の背中を押してくれますね。

そんな五味大輔氏の投資に対する考え方や姿勢、投資哲学が学べる「情報発信媒体」をご紹介します。

五味大輔氏の発信媒体

資産推移が分かるブログ

バーチャトレーダー
五味大輔氏のブログでは、2010年からの投資履歴をさかのぼりながら当時の取引結果をまとめています。

どの銘柄をいつ、いくらの時に何株買って、いつ、いくらで何株ずつ売っていったのか、何株買い増したのかまで詳しく書かれています。

資産1憶円から1つの銘柄で資産13億円まで急増させた際の取引状況についての記事は、個人投資家に株への希望を与えてくれます。
⇒「コロプラで会心の一撃、2013年5月

1日1投稿のTwitter

五味大輔氏はGCNというハンドルネームでTwitterでも発信しています。

投稿内容はその日の市場の状況などについて。1日1ツイートの日が多いです。

Twitterが趣味だという五味氏は、投稿した内容を頻繁に消すらしく、実際に2019年以前の投稿は既に削除されています。

2020年1月6日からは、「2020年末に爆益または爆損予定のトレーダー」というテーマで毎日年末最終取引日までのカウントダウンをしながら1日1投稿をしている状況です。

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